Hoe kan opsies Werk? Opsies Trading Strategie Guide Met Scottrade se Options eerste program uittredende, is baie beleggers skarrel om 'n alternatief te vind. Scottrade ingestel Scottrade Pro om die plek van opsies vir die eerste maal. As jy nuut is tot die wêreld van handel opsies is, is dit 'n goeie manier om geld te belê in binêre opsies en forex opsies. Die belangrikste ding wat jy moet leer is hoe om binêre opsies seine te lees en gebruik dit tot jou voordeel. Voordat ons praat oor strategieë en seine wat jy moet bewus wees van voordat jy enige handel, is dit noodsaaklik om 'n ferm begrip van binêre opsies en hoe dit werk nie. Wat is Binary Options? In teenstelling met voorraad, is jy nie eintlik die aankoop van 'n geldeenheid wanneer dit kom by binêre opsies. In plaas daarvan, is jy beantwoord "ja" en "nee" aan wat jy glo die prys fluktuasie sal wees op 'n spesifieke opsies gegee 'n spesifieke tydperk. Dit is amper soos dobbel. As handel buite die VSA binêre opsies dikwels gestruktureer anders, afhangende van die land. Watter tipes Binêre opsies bestaan? Daar is talle binêre opsies, met die mees algemene is die "hoog-laag" opsie. Hierdie opsie het die volgende eienskappe: Verval . 'N datum en tyd wanneer die opsie is ingestel om te verval. Trefprys. 'N Vaste prys in die opsiekontrak wat gebruik sal word om te bepaal of 'n opsie is bo of onder op grond van die "roep" of "sit." Hierdie vaste terugkeer opsies toelaat toegang tot: Voorrade. Die grootste en beste aandele in die wêreld; gewoonlik meer as 50 maatskappye beskikbaar. Indekse. 'N Mark, soos die NASDAQ of Dow Jones. Forex. Kombinasies van al die groot geldeenhede. Kommoditeite. Edelmetale, koring, ens Byvoorbeeld, sou 'n persoon wat gedelf in forex baie het na verdienste vergeld as hulle die geldeenheid sal na verwagting daal voordat ongeluk die ekonomie se. Dit word gedoen met die "roep" en "sit"; in wese, die "ja" en "nee" ons vroeër bespreek. Wat is 'n oproep? Op grond van die prys van 'n opsie in die aankoop, sal 'n persoon koop 'n "roep" indien hy of sy van mening dat die mark sal styg vir die kommoditeit. As jy gedink het dat die dollar sal styg teen die tyd van die vervaldatum van die opsie, sal jy 'n "oproep." Koop Wat is 'n put? A "sit" is die teenoorgestelde van 'n "oproep." Die aankoop van 'n "sit" dui daarop dat jy glo dat die prys van 'n opsie sal onder die trefprys ten tyde van die verstryking val. Byvoorbeeld, as die trefprys vir die dollar was 1 en ten tyde van die verstryking van die prys is nou 0,9, jy sou baat deur die aankoop van 'n "sit." Wanneer 'n aankoop gedoen word, sal jy die volgende inligting wat in die kontrak ken: Wanneer die hantering van binêre opsies buite die Verenigde State van Amerika, die trefprys is dikwels die prys of koers van die onderliggende produk ten tyde van die aankoop. Jy sal ook agterkom dat ambagte gedoen buite die Verenigde State van Amerika nie uitgevoer word op 'n beurs en word dikwels gedoen deur 'n individu binêre opsies makelaar en nie 'n program, soos opsies Eerste. Voordat jy jou eerste opsie te koop, is dit belangrik om daarop te let dat jy nie: Die eienaar van die opsie. Eienaar van 'n fisiese bate. Dit is die mees onderskeidende faktor tussen binêre opsies en koop van 'n voorraad op NASDAQ. As jy 'n voorraad te koop, kan jy altyd vashou dit en verkoop dit wanneer dit is die beste vir jou. Jy besit eintlik die voorraad, of 'n stukkie van die maatskappy wat die voorraad behoort aan. Maar wanneer jy die aankoop van 'n "sit" of "noem" op 'n voorraad of valuta, jy 'n weddenskap op die toekoms van die produk se, maar jy het nie eintlik die eienaar van die produk. Dit is 'n kort termyn belegging met 'n beperkte risiko's en uitbetalings. handel strategieë Strategieë vereis dat jy om te werk met 'n binêre opsies makelaar, soos opsies Eerste of enige ander aanlyn makelaar. Die groot voordeel vir aanlyn makelaars is: eenvoud Grap dop bedryfsnuus datapunte Die gebruik van 'n aanlyn makelaar maak dit baie makliker vir die gemiddelde belegger om te gaan met opsies. Een keer 'n makelaar bevind word, sal jy wil om voort te gaan om die werklike strategie deel van opsies, wat uiteindelik sal bepaal hoe jou belegging sal betaal. Verskansing / Straddle Strategie 'N Strategie wat bedoel is om verliese te verminder. In wese is, sal jy die bate straddle in albei rigtings, sodat jy altyd kom uit 'n wenner. Dit word gedoen na aanleiding van '3 stap benadering: Bepaal die rigting wat jy wil om te volg: ". Sit" "noem" of Belê in 'n bate volgens stap 1. Die oomblik toe die bate beweeg in die gewenste rigting, koop jy 'n opponerende belegging. Effektief, sal jy 'n "roep" en "sit" op die bate, om te verseker dat jy uitgaan 'n wenner. Jy sal dikwels uit te kom van die belegging 'n wins. Soms, sal jy 'n belegging tussen die treffende prys vir beide jou "noem" en "sit", wat lei tot geen verlies nie. 60-Tweede strategie 'N baie gewilde handel strategie. Wanneer jy te doen het met opsies, sal jy dikwels vind dat in 60 sekondes, kan 'n opsie te spring of vinnig val. Dit het gelei tot die 60 tweede strategie wat gebruik kan word met ander strategieë of deur self - dit is aan die handelaar. Hoe hierdie strategie werk is: Die bate toon 'n kans van stygende of vinnig val. Agtereenvolgende, klein aankope gedoen word. As die bate druppels met 20% in 5 minute en jy 5 agtereenvolgende gekoop "sit," sou jy baie baat. Dit is duidelik dat, kan dit gedoen word met 'n "roep" sowel. Normaalweg sal die handelaar aankoop in sy of haar gewenste rigting te hou totdat die trefprys onaantreklike word. Dit is 'n riskante strategie, so maak klein aankope is ideaal. 'N Groot voordeel van hierdie is kapitaliseer op klein skommelinge wat nie gesien kan word of gevisualiseer op 'n grafiek wanneer hulle met veel langer verstryking keer. Dit is 'n chirurgiese strategie wat die beste gedoen met 'n gemiddelde en hoër handelaars wat 'n bietjie geld om mee te speel nie. ommekeer strategie 'N groot strategie vir die beginner. Dit is wanneer 'n persoon hul eie navorsing doen oor 'n bate wat hulle belangstel in die aankoop. Byvoorbeeld, kan 'n persoon wat belangstel in 'n goue bate wees, sodat hulle kyk na die pryse van goud tuimel. Wanneer die prys so laag gekry, sal 'n persoon vas te stel wat 'n ommekeer op hande is; wese, moet die prys terug te gaan tot op 'n sekere punt. Lees grafieke en kartering aktiwiteit, sal baie handelaars maak 'n "roep" of "sit" op die bate deur die ontleding en vergelyking van grafieke uit die verlede. Die moeilikste deel van hierdie strategie is om te weet wanneer om 'n aankoop te maak. Dikwels sal handelaars 'n aankoop te maak een keer 'n bate toon tekens van 'n ommekeer, maar dit is nie altyd 'n goeie opsie. Die gebruik van aanwysers, soos die RSI (relatiewe sterkte aanwyser) of die MACD (bewegende gemiddelde konvergensie divergensie), die voorspelling van die omkeer van 'n opsie is baie makliker. Die doel is om die gemiddelde vir 'n bate te bepaal tydens 'n panne en werk af van die gemiddelde om te verseker dat wins gemaak. As goud nooit onder $ 800 in die afgelope jaar gedaal het en dit beweeg teen $ 801, dit is veilig om te sê dat 'n ommekeer is geneig om te voorkom met die prys styg. Opsies Trading Strategie Guide: Woordelys Het jy 'n vraag oor 'n handel opsies of finansiële termyn? Dit is die plek om te kyk! Duik in. AANGEPASTE trefprys Trefprys van 'n opsie, geskep as gevolg van 'n spesiale geleentheid soos voorraad verdeel of 'n voorraad dividend. Die aangepaste trefprys kan verskil van die gereelde tussenposes vir staking pryse voorgeskryf. 'N dinamiese handel proses waardeur 'n vloer handelaar met 'n verspreiding posisie koop of verkoop opsies of voorraad aan die delta neutraliteit van die posisie in stand te hou. sien DELTA Alles of niks (AON) ORDER 'N Tipe sodat bepaal dat die bevel kan slegs geaktiveer word indien die volle orde sal versadig word. 'N Term meer gebruik word in effek markte as futures markte. Amerikaanse styl OPSIE 'N oproep of sit opsiekontrak wat uitgeoefen kan word te eniger tyd voor die verstryking van die kontrak. A handel tegniek wat die gelyktydige koop en verkoop van identiese bates of van ekwivalente bates in twee verskillende markte met die bedoeling van voordeel deur die prysverskil behels. VRA gevra PRYS Dit is die prys wat die handelaar wat die prys is wat bereid is om 'n opsie of sekuriteit te verkoop. OPDRAG Kennisgewing deur Aandelebeurs Clearing 'n skoonmaak lid en die skrywer van 'n opsie wat 'n eienaar van die opsie die keuse uitgeoefen het en dat die terme van die nedersetting voldoen moet word. Opdragte word gemaak op 'n ewekansige basis deur die Effektebeurs Clearing. Die skrywer van 'n koopopsie is verplig om die onderliggende bate te verkoop teen die trefprys van die opsie oproep; die skrywer van 'n verkoopopsie is verplig die onderliggende by die trefprys van die verkoopopsie te koop. As jy 'n voornemende handel in 'n handel parameter betree, die "Op Price" (At. Pr) word outomaties bereken en vertoon. Dit is die prys waarteen die program van jou verwag kan eintlik die handel uit te voer, met inagneming van "glip" en die huidige bod / vra, indien beskikbaar. BY-die-geld (OTM) 'N op-die-geld opsie is een wie se trefprys is gelyk aan (of, in die praktyk, baie naby aan) die huidige prys van die onderliggende. gemiddeld af Koop 'n groter voorraad of 'n opsie teen 'n laer prys as die oorspronklike aankoop ten einde die gemiddelde koste te verminder. BACKSPREAD A Delta-neutraal verspreiding saamgestel uit meer lank opsies as kort opsies op dieselfde onderliggende voorraad. Hierdie posisie winste oor die algemeen van 'n groot beweging in enige rigting in die onderliggende aandeel. TERUG MAAND 'N back maande kontrak is 'n beursverhandelde afgeleide kontrak vir 'n toekomstige tydperk buite die voorkant maande kontrak. Ook genoem FAR MAAND. Beer, lomp 'N beer is iemand met 'n pessimistiese siening oor 'n mark of betrokke bate, bv is van mening dat die prys sal daal. Sulke menings is dikwels beskryf as lomp. BEAR oproep te versprei 'N Vertikale krediet verspreiding met behulp van slegs oproepe. Dit is 'n netto krediettransaksie gestig deur die verkoop van 'n oproep en koop 'n ander oproep op 'n hoër trefprys, op dieselfde onderliggende, in dieselfde verstryking. Dit is 'n directional handel waar die maksimum verlies = die verskil tussen die staking pryse minder die krediet ontvang, en die maksimum wins = die krediet ontvang. Vereis marge. BEAR PUT SPREAD 'N Vertikale debietorder verspreiding met behulp van slegs wan. 'N Netto debiet transaksie wat deur die verkoop van 'n put en die aankoop van 'n ander put teen 'n hoër trefprys, op dieselfde onderliggende, in dieselfde verstryking. Dit is 'n directional handel waar die maksimum verlies = die betaal debiet - en die maksimum wins = die verskil tussen die staking pryse minder die debietorder. Geen marge word vereis. 'N voorspelling van watter persentasie 'n posisie sal beweeg met betrekking tot 'n indeks. As 'n posisie het 'n beta van 1, dan is die posisie sal neig om te beweeg in lyn met die indeks. As die beta is 0,5 dit dui daarop dat 'n 1% beweging in die indeks sal veroorsaak dat die posisie prys te beweeg met 0,5%. Beta moet nie verwar word met wisselvalligheid wees. Let wel: Beta kan misleidend wees. Dit is gebaseer op vorige prestasie, wat nie noodwendig 'n riglyn vir die toekoms. Klok kurwe Sien normaalverdeling. Dit is die prys wat die handelaar wat die prys is wat bereid is om 'n opsie of sekuriteit vir koop. AID-VRA SPREAD Die verskil tussen die bod en vra prys van 'n sekuriteit. Die wyer (dit wil sê groter) die verspreiding is, hoe minder vloeistof die mark en hoe groter is die glip. Binomiaal prysmodel Metodologie in diens van 'n paar opsieprysmodelle wat veronderstel dat die prys van die onderliggende kan óf styging of daling van 'n sekere bedrag aan elke voorafbepaalde interval tot verstryking Vir meer inligting, sien COX-Ross-Rubinstein model. Black-Scholes prysmodel 'N Formule wat gebruik word om die teoretiese waarde van die Europese-styl oproep bereken en verkoopopsies van die volgende insette: aandeelprys, trefprys, rentekoerse, dividende, tyd van verval, en volatiity. Dit is uitgevind deur Fischer Swart en Myron Scholes. BOX SPREAD 'N Vier-sided opsie versprei dat 'n lang oproep en kort sit op 'n trefprys sowel as 'n kort oproep en 'n lang sit by 'n ander trefprys behels. Met ander woorde, dit is 'n sintetiese lank voorraad posisie op 'n trefprys en 'n sintetiese kort voorraad posisie by 'n ander trefprys. GELYKBREEKPUNT A aandele prys by opsie verval waarteen 'n opsie strategie lei tot nóg 'n wins of 'n verlies. 'N Persoon wat optree as 'n agent / middelman vir die maak van sekuriteite transaksies in aandelebeurse. 'N "rekening uitvoerende" of 'n "makelaar" teen 'n makelaars handel met kliënte. Bul bullish 'N Bul is iemand met 'n optimistiese siening van 'n mark of betrokke bate, bv is van mening dat die prys sal styg. Sulke menings is dikwels beskryf as lomp. BULL oproep te versprei 'N Vertikale debietorder verspreiding met behulp van slegs oproepe. Dit is 'n netto debiet transaksie gestig deur die koop van 'n oproep en verkoop 'n ander oproep op 'n hoër trefprys, op dieselfde onderliggende, in dieselfde verstryking. Dit is 'n directional handel waar die maksimum verlies = die betaal debiet - en die maksimum wins = die verskil tussen die staking pryse, minder die debietorder. Geen marge word vereis. BULL PUT SPREAD 'N Vertikale krediet verspreiding met behulp van slegs wan. Dit is 'n netto krediettransaksie gestig deur die koop van 'n put en verkoop 'n ander put teen 'n hoër trefprys, op dieselfde onderliggende, in dieselfde verstryking. Dit is 'n directional handel waar die maksimum verlies = die verskil tussen die staking pryse, minder die krediet, en die maksimum wins = die krediet ontvang. Vereis marge. vlinder spreiding 'N Strategie wat vier kontrakte van dieselfde soort op drie verskillende staking pryse. 'N Lang (kort) vlinder behels koop (verkoop) die laagste trefprys, verkoop (koop) dubbel die hoeveelheid op die sentrale trefprys, en koop (verkoop) en die hoogste trefprys. Alle opsies is op dieselfde onderliggende, in dieselfde verstryking. KOOP Skryf Sien gedek bel. Die Chicago Board Options Exchange. CBOE geopen in April 1973, en is die oudste en grootste genoteerde opsies ruil. Die Commodity Futures Trading Commission. Die CFTC is die agentskap van die federale regering wat Commodity Futures handel reguleer. KALENDER SPREAD Die gelyktydige koop en verkoop van opsies van dieselfde soort, maar met verskillende verval datums. Dit sluit die strategieë: horisontale debietorder versprei, horisontale krediet versprei, skuins debietorder versprei, en skuins krediet versprei. Hierdie opsie kontrak dra die reg om 'n standaard hoeveelheid van 'n bepaalde bate te koop teen 'n vaste prys per eenheid (die trefprys) vir 'n beperkte tydsduur (tot verstryking). OPROEP VERHOUDING BACKSPREAD 'N Lang backspread met behulp van slegs oproepe. gekanselleerde bestelling A koop of verkoop sodat gekanselleer word voor dit uitgevoer is. In die meeste gevalle, kan 'n beperking bestelling gekanselleer te eniger tyd so lank as dit nie uitgevoer word. ( 'N Mark kan gekanselleer word indien die bestelling geplaas word na die mark ure en word dan gekanselleer voordat die mark open die volgende dag). 'N Versoek om te kanselleer gemaak kan word op enige tyd voordat uitvoering. drakoste Die rente-uitgawe op geld geleen vir die finansiering van 'n voorraad of opsie posisie. kontantskikking Die proses waardeur die terme van 'n opsiekontrak vervul deur die betaling of ontvangs in Rupees van die bedrag waarmee die opsie is in-die-geld in teenstelling met die lewering van of die ontvangs van die onderliggende aandeel. KERSFEES TREE SPREAD 'N Strategie wat ses opsies en vier staking pryse wat beide beperkte risiko en beperkte wins potensiaal het. Byvoorbeeld, is 'n lang oproep Kersboom verspreiding gestig deur die koop van 'n oproep op die laagste staking, draai die tweede staking, verkoop drie oproepe is die derde aanval, en die aankoop van twee oproepe by die vierde staking. SLUITINGSTYD TRANSAKSIE Om 'n voorheen gekoop posisie te verkoop of om terug te koop 'n voorheen gekoop posisie, effektief te kanselleer uit die posisie. 'N kraag is 'n handelsmerk wat beide 'n maksimum wins (die plafon) en minimum verlies (die vloer) wanneer hou die onderliggende bate vestig. Die ontvang uit die verkoop van die plafon premie verminder wat as gevolg van die aankoop van die vloer. Staking pryse word dikwels gekies op die vlak waarteen die premies netto uit. 'N Voorbeeld sou wees: die besit van 100 aandele van 'n voorraad, terwyl dit terselfdertyd 'n oproep te verkoop, en die aankoop van 'n plaas. SD Evolution Dit is die wetlik vereiste bedrag kontant of sekuriteite gedeponeer met 'n makelaar om te verseker dat 'n belegger alle potensiële verpligtinge kan ontmoet. Kollaterale (of marge) vereis op beleggings met ope verlies potensiaal soos die skryf van naakte opsies. KOMBINASIE SPREAD 'N opsie tegniek wat 'n lang oproep en 'n kort stel, of 'n kort oproep en 'n lang sit. Sulke strategieë val nie in duidelike kategorieë en die term kombinasie is dikwels baie losweg gebruik. Hierdie taktiek is ook bekend as 'n heining strategie. SIEN heining. COMMISSIE Dit is die aanklag aan 'n makelaar vir transaksies van die aankoop of verkoop van voorraad, opsies, of enige ander sekuriteit. Grondstof of primêre produk gebruik in die vervaardiging of industriële verwerking of verbruik in sy natuurlike vorm. 'N strategie soortgelyk aan die skoenlapper wat 4 kontrakte van dieselfde soort op vier verskillende staking pryse. 'N Lang (kort) Condor behels koop (verkoop) die laagste trefprys, verkoop (koop) 2 verskillende sentrale staking pryse, en koop (verkoop) en die hoogste trefprys. Alle kontrakte is op dieselfde onderliggende, in dieselfde verstryking. Grootte van kontrak Die aantal eenhede van 'n onderliggende wat in 'n kontrak. In voorraad opsies die standaard kontrak grootte is 100 aandele van voorraad. In termynmark opsies die kontrak grootte is een termynkontrak. In indeks opsies die kontrak grootte is 'n bedrag van kontant gelykstaande aan pariteit keer die vermenigvuldiger. In die geval van die munt opsies dit wissel. BEKERING 'N beleggingstrategie waarin 'n lang sit en 'n kort gesprek met dieselfde trefprys en verstryking gekombineer met 'n lang voorraad aan te sluit in 'n byna risiko minder wins. Die proses van die uitvoering van hierdie drie eensydige ambagte is soms genoem omskakeling arbitrage. Sien omgekeerde omskakeling. KOSTE VAN CARRY Dit is die rentekoste van hou 'n bate vir 'n tydperk van tyd. Dit is óf die koste van fondse om die aankoop (werklike koste) te finansier, of die verlies aan inkomste as gevolg fondse herlei van een belegging na 'n ander (geleentheidskoste). 'N bedekte opsie strategie is 'n belegging in wat al kort opsies heeltemal geneutraliseer met 'n posisie in die onderliggende of 'n lang opsie in dieselfde bate. Die verlies potensiaal met so 'n strategie is dus beperk. gedek CALL Beide lank die onderliggende en kort 'n oproep. Die verkoop van 'n oproep deur beleggers wat die eienaar van die onderliggende is 'n algemene strategie en word gebruik om hul opbrengs op belegging te verhoog. Hierdie strategie is kort opsie (onder) met behulp van slegs oproepe. GEDEK PUT 'N opsie strategie waarin 'n verkoopopsie teen 'n voldoende bedrag van kontant is geskryf om te betaal vir die voorraad aankoop as die kort opsie opgedra. GEDEK COMBO 'N strategie waarin jy lank is die onderliggende, kort 'n oproep, en kort 'n plaas. Dikwels gebruik word deur diegene wat die eienaar van die onderliggende teen 'n prys minder as die prys van vandag. GEDEK straddle 'N opsie strategie waarin een oproep en een sit met dieselfde trefprys en verstryking geskryf teen 100 aandele van die onderliggende aandeel. In werklikheid, dit is nie 'n "bedek" strategie omdat opdrag op die kort put aankoop van voorraad op marge sou vereis. GEDEK wurg 'N strategie waarin een oproep en een sit met dieselfde verstryking - maar verskillende staking pryse - is geskryf teen 100 aandele van die onderliggende aandeel. In werklikheid, dit is nie 'n "bedek" strategie omdat opdrag op die kort put aankoop van voorraad op marge sou vereis. Hierdie metode staan ook bekend as 'n bedekte kombinasie. COX-Ross-Rubinstein A binominale opsie-waardasiemodel te gebruik uitgevind deur John Cox, Stephen Ross, en Mark Rubinstein. Die bedrag wat jy ontvang vir die plasing van 'n handelsmerk. 'N netto invloei van kontant in jou rekening as gevolg van 'n handelsmerk. kredietspreiding 'N verspreiding strategie wat kontantsaldo die bedrag se verhoog wanneer daar vasgestel word. 'N Bul verspreiding met wan en 'n beer verspreiding met oproepe is voorbeelde van krediet versprei. Siklus VERLOOP siklus. 'N bevel om te koop of te verkoop 'n sekerheid, gewoonlik op 'n bepaalde prys, dit is goed vir net die handel sessie waarop dit gegee is. Dit word outomaties gekanselleer op die einde van die sessie as dit nie uitgevoer word. 'N posisie wat is geopen en gesluit op dieselfde dag. Die bedrag wat jy betaal vir die plasing van 'n handelsmerk. 'N netto uitvloei van kontant uit jou rekening as gevolg van 'n handelsmerk. DEBIET SPREAD 'N verspreiding strategie wat kontantsaldo die bedrag se daal wanneer daar vasgestel word. 'N Bul verspreiding met oproepe en 'n beer verspreiding met wan is voorbeelde van debiet - versprei. Meet die tempo van verandering in 'n opsie se teoretiese waarde vir 'n een-eenheid verandering in die onderliggende. Oproepe positiewe Deltas en wan het negatiewe Deltas. Delta vir nie-termynkontrak gebaseer opsies is die rupee bedrag van wins / verlies wat jy moet hê as die onderliggende een punt gaan. Vir-termynkontrak gebaseer opsies, Delta verteenwoordig 'n ekwivalente aantal termynkontrakte keer 100. Delta neutral 'N strategie waarin die Delta-aangepaste waardes van die opsies (plus enige posisie in die onderliggende) verreken mekaar. Om 'n bestaande posisie geword Delta neutrale teen die huidige prys van die onderliggende help. DIAGONAL kredietspreiding 'N Tipe kalender verspreiding. Dit is 'n debiet transaksie waar opsies word gekoop in 'n nader verstryking en opsies van dieselfde soort is verkoop in 'n verder verval, op dieselfde onderliggende. Dit is skuins omdat die opsies het verskillende staking pryse. DIAGONAL DEBIET SPREAD Tipe kalender verspreiding. Dit is 'n krediettransaksie waar opsies word verkoop in 'n nader verstryking en opsies van dieselfde soort aangekoop in 'n verder verval, op dieselfde onderliggende. Dit is skuins omdat die opsies het verskillende staking pryse. directional HANDEL 'N Handelsmerk is ontwerp om voordeel te trek uit 'n verwagte beweging in die prys. 'N Adjektief gebruik word om 'n opsie wat handel onder sy intrinsieke waarde te beskryf. DYNAMIC VERSKANSINGSAKTIWITEITE 'N kort termyn handel strategie oor die algemeen gebruik van termynkontrakte om 'n paar van die eienskappe van opsiekontrakte herhaal. Die strategie in ag neem die herhaal opsie se delta en dikwels vereis aanpassing. vroeë uitoefeningsverwagtinge 'N Kenmerk van die Amerikaanse-styl opsies wat toelaat dat die eienaar van 'n opsie uitoefen enige tyd voor die vervaldatum. (1) Die verspreiding tussen die bod en vra prys. Dit staan bekend as die rand van die handelaar se. (2) Die verskil tussen die mark prys van 'n opsie en die teoretiese waarde met behulp van 'n opsie-waardasiemodel te gebruik. Dit staan bekend as die teoretiese kant. EKWITEIT OPSIE 'N opsie op aandele van 'n individu gewone aandele. Ook bekend as 'n voorraad opsie. Europese styl OPSIE 'N opsie dat slegs uitgeoefen kan word op die vervaldatum van die kontrak. Ex-dividend datum Die dag voor wat 'n belegger moet die voorraad gekoop het ten einde die dividend ontvang. Op die ex-dividend datum, is die vorige dag se sluitingsprys verminder word deur die bedrag van die dividend, want kopers van die voorraad op die ex-dividend datum die dividendbetaling nie aanneem nie. beursverhandelde Die generiese term wat gebruik word om termynkontrakte, opsies en ander afgeleide instrumente wat verhandel op 'n georganiseerde ruil beskryf. Die handeling waardeur die houer van 'n opsie neem sy regte te koop of te verkoop die onderliggende by die trefprys. Die vraag van die eienaar van 'n koopopsie dat die aantal eenhede van die onderliggende wat in die kontrak aan hom afgelewer by die gespesifiseerde prys. Die vraag is deur die eienaar van 'n verkoopopsie kontrak wat die aantal eenhede van die onderliggende bate gespesifiseerde gekoop word van hom op die bepaalde prys. uitoefeningsprys Die prys waarteen die eienaar van 'n oproep opsiekontrak kan 'n onderliggende bate te koop. Die prys waarteen die eienaar van 'n verkoopopsie kontrak 'n onderliggende bate te verkoop. Sien trefprys. EKSOTIESE OPSIES Verskeie opsies oor-die-toonbank wie se termyne is baie spesifiek, en soms uniek. Voorbeelde sluit in Bermuda opsies (iewers tussen Amerikaanse en Europese tipe, hierdie opsie uitgeoefen kan word net op sekere datums) en kyk terug opsies (wie se trefprys is ingestel op die opsie se vervaldatum en wissel na gelang van die vlak bereik deur die onderliggende sekuriteit) . Verstryking vervaldatum verval maand Dit is die datum waarop 'n opsiekontrak uitgeoefen moet word of dit nietig en die houer van die opsie ophou om enige regte ingevolge die kontrak het. Alle voorraad en indeks opsiekontrakte verval op die Saterdag ná die derde Vrydag van die maand verskaf. VERLOOP SIKLUS Tradisioneel was daar drie siklusse van verval datums gebruik in die handel opsies: Januarie siklus (1): Januarie / April / Julie / Oktober Februarie siklus (2): Februarie / Mei / Augustus / November MAART siklus (3): Maart / Junie / September / Desember Vandag, gelykheid opsies verval op 'n hibriede siklus wat behels 'n totaal van vier opsie reeks: die twee naaste termyn kalendermaande en die volgende twee maande vanaf die tradisionele siklus waaraan dit toegeken is. BILLIKE WAARDE Sien TEORETIESE prys, teoretiese waarde. FAR MAAND, FAR KWARTAAL Sien agterkant MAAND. 'N Strategie wat 'n lang oproep en 'n kort stel, of 'n kort oproep en 'n lang sit op verskillende staking pryse met dieselfde vervaldatum. Wanneer hierdie strategie in samewerking met die onderliggende aandeel is gestig, is die drie eensydige taktiek bekend as 'n risiko omskakeling (lang voorraad) of 'n risiko ommekeer (kort voorraad). Hierdie strategie is ook bekend as 'n kombinasie. Sien omskakeling en omgekeerde omskakeling. Wanneer 'n bevel ten volle uitgevoer is, word dit beskryf as gevul. VUL of dood (FOK) ORDER Dit beteken doen dit nou as die opsie (of voorraad) is beskikbaar in die skare of uit die spesialis, die einde anders heeltemal dood. Soortgelyk aan 'n alles-of-niks (AON) orde, behalwe dit is "dood" onmiddellik as dit kan nie heeltemal so gou voltrek soos dit bekend gemaak word. In teenstelling met 'n AON orde, kan die FOK orde nie gebruik word as deel van 'n GTC orde. FLEXIBLE EXCHANGE OPSIES (FLEX) Aangepas gelykheid en regverdigheid indeks opsies. Die gebruiker kan spesifiseer, binne sekere perke, die bepalings van die opsies, soos exrcise prys, vervaldatum, tipe oefening, en berekening nedersetting. Kan slegs verhandel in 'n minimum grootte, wat FLEX 'n institusionele produk maak. FRONT MAAND Die eerste maand van daardie gelys is deur 'n ruil - dit is gewoonlik die mees verhandelde kontrak, maar likiditeit sal beweeg van hierdie om die tweede maand kontrak as die voorste maand nader verstryking. Ook bekend as die NABY MAAND. front-running 'N onwettige sekuriteite transaksie op grond van vorige nonpublic kennis van 'n komende transaksie wat sal beïnvloed die prys van 'n voorraad. Opvolgoptrede Term wat gebruik word om die ambagte 'n belegger maak ná die implementering van 'n strategie te beskryf. Deur middel van hierdie aanpassings, die belegger verander een strategie na 'n ander een in reaksie op veranderinge in die onderliggende prys. fundamentele ontleding 'N metode vir die bepaling aandeelpryse gebaseer op die studie van verdienste, verkope, dividende, en rekeningkundige inligting. FUNGIBILITY Uitwisselbaar as gevolg van standaardisering. Opsies wat op nasionale ruil is gelijkgesteld, terwyl oor-die-toonbank-opsies in die algemeen is nie. Toekoms, termynkontrak 'N Gestandaardiseerde, beursverhandelde ooreenkoms spesifiseer 'n hoeveelheid en prys van 'n bepaalde soort kommoditeit (sojabone, goud, olie, ens) wat aangekoop moet word of verkoop word teen 'n voorafbepaalde datum in die toekoms. Op kontrak datum, lewering en fisiese besit plaasvind, tensy die kontrak gesluit het. Futures is ook beskikbaar op verskeie finansiële produkte en indekse vandag. Gamma verduidelik hoe vinnig Delta verander met 'n een-punt toename in die prys van die onderliggende. Gamma is positief vir alle opsies. As 'n opsie het 'n Delta van 45 en 'n Gamma van 10, dan is die opsie se verwagte Delta sal wees 55 indien die onderliggende een punt gaan. As ons kyk na Delta om die snelheid van 'n opsie wees, dan Gamma is die versnelling. GOEIE TILL gekanselleer (GTC) ORDER 'N Goeie Till gekanselleerde bestelling is een wat effektief totdat dit óf gevul deur die makelaar of gekanselleer word deur die belegger. Hierdie orde sal outomaties kanselleer verstryking van die opsie se. Die Griekse letters gebruik om verskeie maatreëls van die sensitiwiteit van die waarde van 'n opsie beskryf ten opsigte van verskillende faktore. Dit sluit in Delta, Gamma, Theta, Rho, en Vega. Die aankoop (of koop) van beide 'n in-die-geld oproep en in-die-geld. 'N Boks verspreiding kan gesien word as die kombinasie van 'n in-die-geld wurg en 'n out-of-the-geld hok te slaan. Om te onderskei tussen hierdie twee droes, die term guts verwys na die in-die-geld hok te slaan. Sien kassie verspreiding en wurg. Soortgelyk aan marge vereiste van openbare gaste hierdie term verwys na die aandele wat van vloer handelaars op ekwiteit opsie ruil. Oor die algemeen, een van die voordele van 'n vloer handelaar is dat die kapsel is minder as vereistes marge vir openbare kliënte. 'N posisie gestig met die spesifieke doel om die beskerming van 'n bestaande posisie. Voorbeeld: 'n eienaar van gewone aandele koop 'n verkoopopsie om te verskans teen 'n moontlike aandeelprys agteruitgang. HISTORIESE wisselvalligheid 'N Mate van die werklike prys skommelinge van die onderliggende oor 'n spesifieke tydperk van die tyd. Ons gebruik die term statistiese wisselvalligheid, bespreking van die woord historiese om te verwys na ons verlede historiese data vir beide Geïmpliseerde Volatiliteit (IV) en Statistiese Volatiliteit (SV). HORISONTALE kredietspreiding 'N Tipe kalender verspreiding. Dit is 'n krediettransaksie waar jy 'n opsie te koop in 'n nader verval maand en verkoop 'n opsie van dieselfde soort in 'n verder verval maand met dieselfde trefprys, en in dieselfde onderliggende bate. HORISONTALE DEBIET SPREAD 'N Tipe kalender verspreiding. Dit is 'n debiet transaksie waar jy 'n opsie te verkoop in 'n nader verval maand en koop 'n opsie van dieselfde soort in 'n verder verval maand met dieselfde trefprys, en in dieselfde onderliggende bate. ONMIDDELLIKE-OF-KANSELLEER (IOK) ORDER 'N opsie sodat 'n geleentheid om 'n bevel met enige oorblywende balans onmiddellik gekanselleer gedeeltelik of heeltemal uit te voer gee die handel vloer. 'N illikiede mark is een wat nie maklik kan verhandel sonder om eers relatief klein bestellings neig om 'n oneweredige uitwerking op pryse het. Dit is gewoonlik as gevolg van 'n lae volume van transaksies en / of 'n klein aantal deelnemers. INGESLOTE wisselvalligheid (IV) Dit is die wisselvalligheid wat die onderliggende nodig sou wees om vir die prys model op dieselfde teoretiese opsie prys as die werklike opsie prys te produseer. Die term geïmpliseer wisselvalligheid is afkomstig van die feit dat opsies impliseer die wisselvalligheid van hul onderliggende, net deur hulle koopprys nie. 'N Rekenaar model begin met die werklike markprys van 'n opsie, en meet IV deur te werk die opsie billike waarde model agtertoe, die oplossing van vir wisselvalligheid (gewoonlik 'n inset) asof dit die onbekende. In werklikheid, die billikewaarde-model kan nie agteruit gewerk. Deur herhaaldelik na vore werk deur 'n reeks van intelligente raaiskote tot die wisselvalligheid is gevind wat die billike waarde gelyk aan die werklike markprys van die opsie maak. Die samestelling van aandele en hul pryse in 'n enkele nommer. Bv Die BSE bseindia / S & P CNX NSE NIFTY. INDEKS OPSIE strategieë
No comments:
Post a Comment